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BILAN SASU HERTERT 2017 Siren 800876906				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	38173	20933	17241	21809
Immobilisations financières	16519		16519	18519
Total Actif Immobilisé	57692	20933	36759	43327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1384		1384	1465
Stock marchandises	345		345	360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1163		1163	3619
Créances – Autres	18311		18311	7813
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18515		18515	12705
Caisse				
Charges constatées d’avance				580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39718		39718	26542
Total général Actif	97410	59844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			9392	6106
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26942	21286
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36885	27942
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15851	12985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12739	11383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1196		
Autres dettes			11002	10961
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39592	35330
Total général Passif			76477	63272
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1486	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13443		59844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197274		187180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	154		3114	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210872		250138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7272		47381	
Variation de stock (marchandises)	15		45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71447		72802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	81		85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49578		37095	
(dont taxe professionnelle)	665			
Impôts, taxes et versements assimilés	665		1113	
Rémunérations du personnel 	40420		50880	
Charges sociales	3491		5921	
Dotations aux amortissements	6054		6100	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		403	
Total des charges d’exploitation	179026		221825	
Résultat d’exploitation	31846		28314	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	642		546	
Charges exceptionnelles			3272	
Impôts sur les bénéfices	4262		3210	
Bénéfice ou perte	26942		21286	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21364			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10657			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10657	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel