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BILAN ROLLIN STOKE 2017 Siren 800885717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				16181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542	542		45
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3890		3890	3890
TOTAL (I)	4432	542	3890	20115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176556		176556	209000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100721		100721	106724
Autres créances	126843		126843	56737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227180		227180	201887
Charges constatées d’avance	8046		8046	6409
TOTAL (II)	639347		639347	580757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643778	542	643237	600872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218817		210745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5518		8072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238499		244017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101958		147530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12934		85229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39818		66085	
Dettes fiscales et sociales	41744		46430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208284		11581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404738		356855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643237		600872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357875		259574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427715	504710	932425	1088269
Production vendue biens				
Production vendue services	11314	19686	31000	8829
Chiffres d’affaires nets	439028	524396	963424	1097098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306	20000
Autres produits			213	537
Total des produits d’exploitation (I)			963943	1117635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504024	574879
Variation de stock (marchandises)			32444	13918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295309	310829
Impôts, taxes et versements assimilés			3095	3216
Salaires et traitements			142183	137660
Charges sociales			54760	52903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10208	14993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1348	522
Total des charges d’exploitation (II) 			1043371	1108963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79428	8671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18975	3453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19189	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6656	5925
Différences négatives de change			4261	7807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10918	13731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8271	-10204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71157	-1533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47470		776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72470		776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6832		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65638		686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055602		1121938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061121		1113866	
BENEFICE OU PERTE	-5518		8072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306		20000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	947		383	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45646		
Total Immobilisations corporelles		542		
Total Immobilisations financières		3890		
Total Général		50077		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45646	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3890
Total Général			45646	4432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29465	10164	39629	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497	45		542
AMORTISSEMENTS Total Général	29962	10208	39629	542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6773			
T. V. A.	2596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117474			
Charges constatées d’avance	8046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239501	235611	3890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4678	4678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97281	50418	46863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39818	39818		
Personnel et comptes rattachés	5158	5158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27200	27200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9386	9386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12934	12934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208284	208284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404738	357875	46863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			622	
Location, charges locatives et de copropriété	39164		45918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27867		28737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	89107		45633	
Autres comptes	139171		189920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295309		310829	
Taxe professionnelle	1422		1578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1673		1638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3095		3216	
Montant de la TVA. collectée	95750		88801	
Total TVA. déductible sur biens et services	31779		31528	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel