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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2021 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144411	132529	11882	19570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	2212472	6486670	6816686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039815	376497	663318	742534
Autres immobilisations corporelles	2099145	1210042	889104	1048405
Immobilisations en cours	30959		30959	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	2000
TOTAL (I)	12013972	3931539	8082433	8629194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5460		5460	6919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49316		49316	28425
Autres créances	404971		404971	490967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83719		83719	407
Charges constatées d’avance	41412		41412	44374
TOTAL (II)	584878		584878	571092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12598850	3931539	8667311	9200287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4133378		-3216097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-670360		-917281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-803738		-133378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14806		12985	
TOTAL (III)	14806		12985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818508		889580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7442873		7433426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911020		714763	
Dettes fiscales et sociales	213386		232321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39358		3	
Autres dettes	31099		50586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9456243		9320680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8667311		9200287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194862		1243294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198508		269580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	578874		578874	497757
Production vendue services	1404050		1404050	1023398
Chiffres d’affaires nets	1982924		1982924	1521155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250509	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9793	9214
Autres produits			2099	7813
Total des produits d’exploitation (I)			2245325	1558182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202257	160371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1459	3115
Autres achats et charges externes			1290084	984534
Impôts, taxes et versements assimilés			76413	149219
Salaires et traitements			312387	279353
Charges sociales			50201	53586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527527	560984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1820	4455
Autres charges			37411	40245
Total des charges d’exploitation (II) 			2499560	2235862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254234	-677680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365589	248680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365589	248680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365589	-248680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619824	-926360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48694		2629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50536		4573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50536		9079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245325		1571834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915685		2489115	
BENEFICE OU PERTE	-670360		-917281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5383		6204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9793		9214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34776		29861	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144411		
Total Immobilisations corporelles		12001738		32906
Total Immobilisations financières		2000		121000
Total Général		12148149		153906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165583	11869061
Prêts et immobilisations financières			122500	
Total Immobilisations financières			122500	500
Total Général			288083	12013972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		132529	132529	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124841	7688		132529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3394113	519839	114941	3799010
AMORTISSEMENTS Total Général	3518954	660056	247471	3931539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12985	1820		14806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12985	1820		14806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49316	49316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219523	219523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	123295	123295		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62153	62153		
Charges constatées d’avance	41412	41412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496199	495699	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818508		818508	
Emprunts et dettes financières divers	7442873		7442873	
Fournisseurs et comptes rattachés	911020	911020		
Personnel et comptes rattachés	54291	54291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77627	77627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4354	4354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77114	77114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39358	39358		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31099	31099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9456243	1194862	8261381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260480			
Location, charges locatives et de copropriété	106472			
Personnel extérieur à l’entreprise	84035			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47602			
Autres comptes	639276			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1290084			
Taxe professionnelle	11582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76413			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel