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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2020 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144411	124841	19570	32851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	1882455	6816686	7146702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094611	352077	742534	807431
Autres immobilisations corporelles	2207986	1159581	1048405	1183450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	12148149	3518954	8629194	9172435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6919		6919	10034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28425		28425	51859
Autres créances	490967		490967	580326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407		407	23041
Charges constatées d’avance	44374		44374	62300
TOTAL (II)	571092		571092	727560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12719241	3518954	9200287	9899994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3216097		-2020277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-917281		-1195820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133378		783903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12985		8531	
TOTAL (III)	12985		8531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889580		266701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7433426		7098903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714763		1361044	
Dettes fiscales et sociales	232321		207310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3		66772	
Autres dettes	50586		106831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9320680		9107561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9200287		9899994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243294		1900032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269580		266701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	497757		497757	961427
Production vendue services	1023398		1023398	2044809
Chiffres d’affaires nets	1521155		1521155	3006236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9214	23277
Autres produits			7813	49
Total des produits d’exploitation (I)			1558182	3029562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160371	322645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3115	918
Autres achats et charges externes			984534	1686544
Impôts, taxes et versements assimilés			149219	120332
Salaires et traitements			279353	539795
Charges sociales			53586	136270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560984	639957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4455	2675
Autres charges			40245	56253
Total des charges d’exploitation (II) 			2235862	3505389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-677680	-475827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248680	623946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248680	623946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248680	-623946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926360	-1099773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13652		1532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13652		1532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		95401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2629		2178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4573		97578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9079		-96047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571834		3031094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489115		4226913	
BENEFICE OU PERTE	-917281		-1195820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6204		6134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9214		23277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29861		49980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144411		
Total Immobilisations corporelles		11987370		40745
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		12133781		40745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26377	12001738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			26377	12148149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124841	124841	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111560	98648	85368	124841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2849786	777025	232697	3394113
AMORTISSEMENTS Total Général	2961346	1000514	442905	3518954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8531	4455		12985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8531	4455		12985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28425	28425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304930	304930		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130044	130044		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55839	55839		
Charges constatées d’avance	44374	44374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565766	563766	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889580		889580	
Emprunts et dettes financières divers	7187806		7187806	
Fournisseurs et comptes rattachés	714763	714763		
Personnel et comptes rattachés	38066	38066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58139	58139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136116	136116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3	3		
Groupe et associés	245621	245621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50586	50586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9320680	1243294	8077386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197609			
Location, charges locatives et de copropriété	105096			
Personnel extérieur à l’entreprise	72867			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32418			
Autres comptes	463712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	984534			
Taxe professionnelle	64989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149219			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel