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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2019 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144411	111560	32851	46478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	1552439	7146702	7476718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100615	293184	807431	875378
Autres immobilisations corporelles	2187613	1004163	1183450	1393518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	12133781	2961346	9172435	9794093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10034		10034	10952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51859		51859	65518
Autres créances	580326		580326	645508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23041		23041	357206
Charges constatées d’avance	62300		62300	72686
TOTAL (II)	727560		727560	1151870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12861341	2961346	9899994	10945963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2020277		-1666691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1195820		-353586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783903		1979723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8531		5856	
TOTAL (III)	8531		5856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266701		7088175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7098903		161141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361044		1360913	
Dettes fiscales et sociales	207310		195591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66772		66772	
Autres dettes	106831		87793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9107561		8960384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9899994		10945963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	961427		961427	374710
Production vendue services	2044809		2044809	
Chiffres d’affaires nets	3006236		3006236	374710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23277	8329
Autres produits			49	293
Total des produits d’exploitation (I)			3029562	383293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322645	49422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			918	5092
Autres achats et charges externes			1686544	263730
Impôts, taxes et versements assimilés			120332	10157
Salaires et traitements			539795	118152
Charges sociales			136270	30968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639957	160050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2675	
Autres charges			56253	14708
Total des charges d’exploitation (II) 			3505389	652280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475827	-268987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623946	44874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623946	44874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623946	-44874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1099773	-313861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95401		39725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97578		39725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96047		-39725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031094		383293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4226913		736879	
BENEFICE OU PERTE	-1195820		-353588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6134			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49980			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131846		12565
Total Immobilisations corporelles		11983801		28387
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		12117647		40952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24818	11987370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			24818	12133781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26192	26192	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85368	26192		111560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238186	613764	2164	2849786
AMORTISSEMENTS Total Général	2323554	666149	28357	2961346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5856	2675		8531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5856	2675		8531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51859	51859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301813	301813		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132618	132618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145664	145664		
Charges constatées d’avance	62300	62300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696485	694485	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266701		266701	
Emprunts et dettes financières divers	6940828		6940828	
Fournisseurs et comptes rattachés	1361044	1361044		
Personnel et comptes rattachés	37851	37851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60834	60834		
Impôts sur les bénéfices	13652	13652		
T.V.A.	17931	17931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77042	77042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66772	66772		
Groupe et associés	158075	158075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106831	106831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9107561	1900032	7207529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344409			
Location, charges locatives et de copropriété	106256			
Personnel extérieur à l’entreprise	73963			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	115590			
Autres comptes	872845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1686544			
Taxe professionnelle	28304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120332			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel