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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2018 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131846	85368	46478	52114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	1222423	7476718	7559900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104700	229322	875378	891960
Autres immobilisations corporelles	2179960	786442	1393518	1448169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	12117647	2323554	9794093	9954143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10952		10952	16044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65518		65518	437756
Autres créances	645508		645508	700513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357206		357206	300655
Charges constatées d’avance	72686		72686	81595
TOTAL (II)	1151870		1151870	1536563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13269517	2323554	10945963	11490706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1666691		-943961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353586		-722730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979723		2333309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5856		9179	
TOTAL (III)	5856		9179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7088175		6986272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161141		161141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360913		1478436	
Dettes fiscales et sociales	195591		339072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66772		66772	
Autres dettes	87793		116525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8960384		9148218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10945963		11490706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			374710	3236729
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			374710	3236729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-39	14389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8329	22386
Autres produits			293	2824
Total des produits d’exploitation (I)			383293	3276328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49422	367174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5092	22251
Autres achats et charges externes			263730	1788259
Impôts, taxes et versements assimilés			10157	54067
Salaires et traitements			118152	621244
Charges sociales			30968	127359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160050	632375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				528
Autres charges			14708	68571
Total des charges d’exploitation (II) 			652280	3681828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268987	-405500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44874	278771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44874	278771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44874	-278771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313861	-684271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39725		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39725		38459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39725		-38459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383293		3276328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736879		3999058	
BENEFICE OU PERTE	-353588		-722730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131846		
Total Immobilisations corporelles		11983801		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		12117647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11983801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				12117647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79732	5636		85368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2083772	154414		2238186
AMORTISSEMENTS Total Général	2163504	160050		2323554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5855
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9178		3323	5855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9178		3323	5855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65518	65518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349342	349342		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132618	132618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163334	163334		
Charges constatées d’avance	72686	72686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785712	783712	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7088175	1016384	3158184	2913607
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360913	1360913		
Personnel et comptes rattachés	40344	40344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65423	65423		
Impôts sur les bénéfices	13652	13652		
T.V.A.	11318	11318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64855	64855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66772	66772		
Groupe et associés	161141	161141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87793	87793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8960384	2888594	3158184	2913607
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel