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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2017 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131846	56909	74937	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	809223	7889919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070447	148601	921846	
Autres immobilisations corporelles	2191304	519821	1671483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	12094738	1534553	10560185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38295		38295	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544548		544548	
Autres créances	775384		775384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638778		638778	
Charges constatées d’avance	86166		86166	
TOTAL (II)	2083171		2083171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14177909	1534553	12643356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-278484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-665477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3056039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8651			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8651			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7661472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909766			
Dettes fiscales et sociales	539697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75479			
Autres dettes	229305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9578666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12643356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1251659		1251659	
Production vendue services	2163844		2163844	
Chiffres d’affaires nets	3415503		3415503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23749	
Autres produits			701	
Total des produits d’exploitation (I)			3453920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2240	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1239	
Autres achats et charges externes			1758355	
Impôts, taxes et versements assimilés			172493	
Salaires et traitements			623735	
Charges sociales			103784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5216	
Autres charges			76510	
Total des charges d’exploitation (II) 			3824722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3453920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4119397			
BENEFICE OU PERTE	-665477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75016			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131846		
Total Immobilisations corporelles		11932139		29289
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		12067785		29289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			536	11960892
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	2000
Total Général			2336	12094738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33700	23209		56909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874256	603388		1477644
AMORTISSEMENTS Total Général	907957	626597		1534553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8651
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3435	5216		8651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3435	5216		8651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590547			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93322			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90681			
Charges constatées d’avance	86166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408098	1406098	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7661472		7661472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909766	909766		
Personnel et comptes rattachés	42265	42265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74969	74969		
Impôts sur les bénéfices	13652	13652		
T.V.A.	225445	225445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183366	183366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75479	75479		
Groupe et associés	162947	162947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229305	229305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9578666	1917194	7661472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420734			
Location, charges locatives et de copropriété	107576			
Personnel extérieur à l’entreprise	77914			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	188466			
Autres comptes	768580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1758355			
Taxe professionnelle	128102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172493			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel