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BILAN MARINELAND RESORT SAS 2016 Siren 800828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131846	33700	98145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8699141	479204	8219937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1062697	87395	975302	
Autres immobilisations corporelles	2169765	307657	1862108	
Immobilisations en cours	536		536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	12067785	907957	11159829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39533		39533	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346661		346661	
Autres créances	1881412		1881412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433765		433765	
Charges constatées d’avance	105833		105833	
TOTAL (II)	2807204		2807204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14874990	907957	13967033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3721516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3435			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8000003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406709			
Dettes fiscales et sociales	412149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151045			
Autres dettes	128307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10242082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13967033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2242079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1275587		1275587	
Production vendue services	1951860		1951860	
Chiffres d’affaires nets	3227447		3227447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515823	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			3749790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21992	
Autres achats et charges externes			1612297	
Impôts, taxes et versements assimilés			31191	
Salaires et traitements			611490	
Charges sociales			150221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3435	
Autres charges			69646	
Total des charges d’exploitation (II) 			3526827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	672702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	672702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720703			
BENEFICE OU PERTE	-298211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	515823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67205			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131846		
Total Immobilisations corporelles		11931603		536
Total Immobilisations financières		2000		1800
Total Général		12065449		2336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11932139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				12067785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10492	23209		33700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273334	600922		874256
AMORTISSEMENTS Total Général	283826	624131		907957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3435
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3435		3435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3435		3435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3435		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655201			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26537			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199561			
Charges constatées d’avance	105833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337706	2333906	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8000003		8000003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406709	1406709		
Personnel et comptes rattachés	39286	39286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62134	62134		
Impôts sur les bénéfices	8798	8798		
T.V.A.	259430	259430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42501	42501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151045	151045		
Groupe et associés	143869	143869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128307	128307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10242082	2242079	8000003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	476413			
Location, charges locatives et de copropriété	101776			
Personnel extérieur à l’entreprise	84826			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	160410			
Autres comptes	622691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1612297			
Taxe professionnelle	14053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31191			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel