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BILAN LE TAOS 2020 Siren 800880445
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20200 1859 18341 19074
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 16998 16998 16998
Constructions 370796 88395 282401 300945
Installations techniques, matériel et outillage industriels 119622 90681 28941 47759
Autres immobilisations corporelles 896157 536029 360128 467411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 127147 127147 157892
TOTAL (I) 1550918 716964 833955 1010079
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3459 3459 6374
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3527 3527 3870
Clients et comptes rattachés 737 737 2755
Autres créances 140354 140354 105088
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223710 223710 192555
Charges constatées d’avance 39104 39104 39438
TOTAL (II) 410890 410890 350080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1961809 716964 1244845 1360159
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -325286 -270524
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78759 -54762
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -236527 -315286
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 881356 938453
Emprunts et dettes financières divers (4) 386080 486480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 96692 146412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82730 61567
Dettes fiscales et sociales 22741 32342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11774 10190
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1481372 1675445
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1244845 1360159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 628254 814272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3713 3713 4455
Production vendue biens 91571 91571 275404
Production vendue services 1439885 1439885 1818451
Chiffres d’affaires nets 1535168 1535168 2098311
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41522 14733
Autres produits 347 158
Total des produits d’exploitation (I) 1577037 2113202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2578 3274
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27961 88261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2916 -1730
Autres achats et charges externes 1078988 1475100
Impôts, taxes et versements assimilés 38923 61798
Salaires et traitements 161819 296955
Charges sociales 46714 84224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 146999 148279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5286 5897
Total des charges d’exploitation (II) 1512184 2162057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64853 -48855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 458 236
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 458 236
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18022 23806
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18022 23806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17563 -23570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47289 -72425
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31535 17957
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30926 2089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 62460 20046
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65 294
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30926 2089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30991 2383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31470 17663
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1639955 2133484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1561196 2188246
BENEFICE OU PERTE 78759 -54762
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 307 7369
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41522 14733
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5236 5388
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20200
Total Immobilisations corporelles 1404785 1620
Total Immobilisations financières 157892 180
Total Général 1582877 1800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2833 1403572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30926 127147
Total Général 33759 1550918
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1126 733 1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 571673 146265 2833 715105
AMORTISSEMENTS Total Général 572799 146999 2833 716964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 127147 127147
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 737 737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 26931 26931
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 73933 73933
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39489 39489
Charges constatées d’avance 39104 39104
TOTAL ETAT DES CREANCES 307341 180194 127147
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2654 2654
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 878702 122276 521266 235160
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 82730 82730
Personnel et comptes rattachés 1949 1949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2885 2885
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 134 134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17773 17773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 385880 385880
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11774 11774
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1384680 628254 521266 235160
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58696
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel