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BILAN LE TAOS 2016 Siren 800880445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16998		16998	16998
Constructions	354112	14747	339365	322953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111732	15369	96363	
Autres immobilisations corporelles	859023	91159	767864	8050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9340		9340	48343
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152274		152274	
TOTAL (I)	1521478	121274	1400204	396343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2209		2209	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2196		2196	429
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	71181		71181	17691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55979		55979	79840
Charges constatées d’avance	38588		38588	10517
TOTAL (II)	170153		170153	108478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691631	121274	1570357	504820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137825		-1625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129450		8375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295730		382140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268397		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84156		84766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41335		12416	
Dettes fiscales et sociales	10189		2123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1699807		496446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570357		504820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522440		496446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	282576		282576	
Production vendue services	1319376		1319376	
Chiffres d’affaires nets	1601952		1601952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54667	
Autres produits			98	10
Total des produits d’exploitation (I)			1656717	10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2209	
Autres achats et charges externes			1228555	6433
Impôts, taxes et versements assimilés			13921	
Salaires et traitements			236655	
Charges sociales			68451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4685	
Total des charges d’exploitation (II) 			1774924	6433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118207	-6423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24112	252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24112	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23746	-252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141953	-6675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5328		5050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5328		5050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4128		5050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662411		5060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800236		6685	
BENEFICE OU PERTE	-137825		-1625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4512			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Total Immobilisations corporelles		396343		1003203
Total Immobilisations financières				152274
Total Général		396343		1173477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9340		
Total Immobilisations corporelles		48343	2	1351204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152274
Total Général		48343	2	1521478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		121274		121274
AMORTISSEMENTS Total Général		121274		121274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2363			
T. V. A.	56813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10209			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1796			
Charges constatées d’avance	38588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262043	109769	152274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294281	116914	488366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41335	41335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5802	5802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268397	268397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615651	438284	488366	689001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117844			
Location, charges locatives et de copropriété	799245		378	
Personnel extérieur à l’entreprise	3670			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8609		3131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94372			
Autres comptes	204816		2923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1228555		6433	
Taxe professionnelle	1714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13921			
Montant de la TVA. collectée	177694			
Total TVA. déductible sur biens et services	235216		2105	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2