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BILAN KINE BALNEO BERRIAT 2018 Siren 800822231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37500		37500	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11721	10624	1097	1691
Immobilisations financières	75840		75840	101614
Total Actif Immobilisé	125061	10624	114437	153305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4372		4372	6966
Créances – Autres	5544		5544	2733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80084		80084	41572
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90000		90000	51271
Total général Actif	215061			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			61434	34363
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19365	27071
Provisions réglementées			5651	6259
Total des capitaux propres - Total I			89749	70993
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73415	91567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			549	1602
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28612		
Autres dettes			40724	40414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114688	133583
Total général Passif			204437	204576
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55002	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39702	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116757		139065	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	490			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117247		139065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1246		688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42924		43228	
(dont taxe professionnelle)	1301			
Impôts, taxes et versements assimilés	8364		7669	
Rémunérations du personnel 	44269		40635	
Charges sociales	11157		14780	
Dotations aux amortissements	2025		4320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	109984		111320	
Résultat d’exploitation	7263		27746	
Produits financiers	7962		7627	
Produits exceptionnels	48308			
Charges financières	1273		1573	
Charges exceptionnelles	39954		1798	
Impôts sur les bénéfices	2940		4930	
Bénéfice ou perte	19365		27071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			12500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			590	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25774	
Total Immobilisations (Valeur brute)			164324	
Total Immobilisations (Augmentations)			590	
Total Immobilisations (Diminutions)			39853	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			38320	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			39702	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1382	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel