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BILAN FREYSSAC 2018 Siren 800804478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1000		1000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3073	3073		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39863	38688	1175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42935	41760	1175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37900		37900	
Autres créances	64648		64648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9		9	
Charges constatées d’avance	4804		4804	
TOTAL (II)	107361		107361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151296	41760	109536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28567			
Dettes fiscales et sociales	44399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376847		376847	
Chiffres d’affaires nets	376847		376847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			385545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190000	
Impôts, taxes et versements assimilés			2679	
Salaires et traitements			168174	
Charges sociales			40338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3249	
Total des charges d’exploitation (II) 			412357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414803			
BENEFICE OU PERTE	-29255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3004			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39863		
Total Immobilisations financières				
Total Général		42935		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				42935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2770	303		3073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31075	7613		38688
AMORTISSEMENTS Total Général	33844	7916		41760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37900	37900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7986	7986		
T. V. A.	2165	2165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4957	4957		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49540	49540		
Charges constatées d’avance	4804	4804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107352	107352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52654	22373	30281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28567	28567		
Personnel et comptes rattachés	28523	28523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13661	13661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175	1175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1039	1039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4036	4036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1375	1375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131030	100749	30281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	86593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4317			
Location, charges locatives et de copropriété	45878			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190000			
Taxe professionnelle	732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1947			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2679			
Montant de la TVA. collectée	24049			
Total TVA. déductible sur biens et services	28995			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7