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BILAN FREYSSAC 2016 Siren 800804478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1000		1000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3073	2001	1071	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39863	20636	19227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42935	22637	20298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37947		37947	
Autres créances	66306		66306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73		73	
Charges constatées d’avance	4189		4189	
TOTAL (II)	108514		108514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152449	22637	129812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21425			
Dettes fiscales et sociales	31164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379717		379717	
Chiffres d’affaires nets	379717		379717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10848	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			390565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174119	
Impôts, taxes et versements assimilés			2996	
Salaires et traitements			164627	
Charges sociales			32452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2240	
Total des charges d’exploitation (II) 			387641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390353			
BENEFICE OU PERTE	241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39863		
Total Immobilisations financières				
Total Général		42935		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				42935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1233	768		2001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10197	10439		20636
AMORTISSEMENTS Total Général	11430	11207		22637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9111			
T. V. A.	442			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2300			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54453			
Charges constatées d’avance	4189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108441	108441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52019	36247	15772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21425	21425		
Personnel et comptes rattachés	17977	17977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10873	10873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1118	1118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17632	17632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122251	106479	15772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640			
Location, charges locatives et de copropriété	55979			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174119			
Taxe professionnelle	834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2996			
Montant de la TVA. collectée	23077			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7