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BILAN FM SATURNE 2017 Siren 800829863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11123	4970	6152	9664
Constructions	93996	13394	80602	82257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156901	66265	90636	186261
Autres immobilisations corporelles	164736	44108	120628	128280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54622		54622	32985
TOTAL (I)	481378	128739	352640	439447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33811		33811	21937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429598		429598	809798
Autres créances	205828		205828	189079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352878		352878	382565
Charges constatées d’avance	2823		2823	1190
TOTAL (II)	1024938		1024938	1404570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1506316	128739	1377577	1844017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-295024		-1781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240373		-293244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8590		10683	
TOTAL (I)	-516807		-274341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82132		71780	
TOTAL (III)	82132		71780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955244		1070998	
Dettes fiscales et sociales	389203		410304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466733		564950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812252		2046576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377577		1844017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5000		5000	560
Production vendue services	4276513		4276513	2870253
Chiffres d’affaires nets	4281514		4281514	2870814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36833
Autres produits			-5026	40336
Total des produits d’exploitation (I)			4276487	2947983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104910	72320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11873	-21937
Autres achats et charges externes			2970011	2005987
Impôts, taxes et versements assimilés			57603	27099
Salaires et traitements			627887	450427
Charges sociales			269820	187791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91125	43198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10352	108612
Autres charges			372749	353474
Total des charges d’exploitation (II) 			4492587	3226975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216099	-278991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7272	3325
Différences négatives de change				243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7272	3568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7272	-3568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223371	-282560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34619		7646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9020		727	
Total des produits exceptionnels (VII)	43639		8374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53705		7646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6926		11410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60640		19057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17000		-10683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320127		2956358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4560499		3249602	
BENEFICE OU PERTE	-240372		-293243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		448628		36386
Total Immobilisations financières		32985		135395
Total Général		481613		171781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58258	426757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113758	54622
Total Général			172015	481378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42165	91126	4552	128739
AMORTISSEMENTS Total Général	42165	91126	4552	128739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8590
Total Provisions réglementées	10683	6589	8683	8590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82132
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71780	10352		82132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82463	16942	8683	90722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10352		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6589	8683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16493			
Groupe et associés	41332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	692870	580424	112447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072	1072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	955244	955244		
Personnel et comptes rattachés	154954	154954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63062	63062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152590	152590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18597	18597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466733	466733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812252	1812252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23