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BILAN FH MADELEINE 2018 Siren 800855900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160090	127009	33081	63362
Autres immobilisations corporelles	16777	5566	11211	10671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34425		34425	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3945		3945	3945
TOTAL (I)	475238	132575	342663	337979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3510		3510	4213
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48581		48581	44650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151248		151248	173665
Charges constatées d’avance	7790		7790	8063
TOTAL (II)	211130		211130	230592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686368	132575	553793	568571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141871		97839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70572		44032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217944		147371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166073		221517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92608		133465	
Dettes fiscales et sociales	75664		66216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335849		421199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553793		568571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231087		254532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				95
Production vendue biens	954188		954188	896375
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	954188		954188	896470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131	3663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4259	8487
Autres produits			1316	1126
Total des produits d’exploitation (I)			959895	909747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353870	394328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			703	3569
Autres achats et charges externes			113977	99047
Impôts, taxes et versements assimilés			7481	6230
Salaires et traitements			290921	259281
Charges sociales			72095	63654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34173	32030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	96
Total des charges d’exploitation (II) 			873223	858238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86672	51508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1960	2641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1960	2641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1904	-2440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84768	49068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-621		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13574		4988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959951		909948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889378		865916	
BENEFICE OU PERTE	70572		44032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		172436		38857
Total Immobilisations financières		3945		
Total Général		436381		38857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3945
Total Général				475238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98402	34173		132575
AMORTISSEMENTS Total Général	98402	34173		132575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3945	3945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	959	959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10886	10886		
T. V. A.	9405	9405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8417	8417		
Groupe et associés	6127	6127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12788	12788		
Charges constatées d’avance	7791	7791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60317	60317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4168	4168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161905	57143	104762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92608	92608		
Personnel et comptes rattachés	39913	39913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24287	24287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1053	1053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10411	10411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1503	1503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335849	231087	104762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel