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BILAN ESPRIT TRAITEUR 2021 Siren 800894776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81200	43554	37646	17607
Autres immobilisations corporelles	74691	35665	39025	30566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12030		12030	12030
TOTAL (I)	167922	79220	88701	60204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18841		18841	36611
En cours de production de biens	5625		5625	6616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387956	24135	363820	49406
Autres créances	465498		465498	305471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972146		1972146	1460258
Charges constatées d’avance	1633		1633	27373
TOTAL (II)	2851701	24135	2827565	1885737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019623	103356	2916267	1945942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377574		476550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375522		-98976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863097		487574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814431		803437	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200185		109563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618463		238844	
Dettes fiscales et sociales	295267		209365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74822		70700	
Produits constatés d’avance (2)	50000		14062	
TOTAL (IV)	2053170		1458368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2916267		1945942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060785		1046617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43750		43750	506309
Production vendue biens	1125839		1125839	3462866
Production vendue services	134023		134023	250121
Chiffres d’affaires nets	1303613		1303613	4219297
				
Production stockée			-991	-883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			827194	166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42161	79754
Autres produits			5	132
Total des produits d’exploitation (I)			2171982	4298468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529270	1616718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17769	4173
Autres achats et charges externes			854714	1543700
Impôts, taxes et versements assimilés			10044	25826
Salaires et traitements			344437	904153
Charges sociales			34436	237843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19196	19750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2815	50634
Total des charges d’exploitation (II) 			1812685	4405910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359297	-107442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358959	-107219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16562		9609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16562		9609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16562		8243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188687		4308301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813165		4407277	
BENEFICE OU PERTE	375522		-98976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4177	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112718		47693
Total Immobilisations financières		12030		
Total Général		124748		47693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4519	155892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12030
Total Général			4519	167922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64543	19196	4519	79220
AMORTISSEMENTS Total Général	64543	19196	4519	79220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12030		12030	
Clients douteux ou litigieux	26625	26625		
Autres créances clients	361331	361331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306550	306550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114888	114888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1567	1567		
Groupe et associés	8571	8571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33922	33922		
Charges constatées d’avance	1633	1633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867118	855088	12030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814431	22232	725937	66262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618463	618463		
Personnel et comptes rattachés	160531	160531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91481	91481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39900	39900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3357	3357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74822	74822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852985	1060785	725937	66262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel