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BILAN CITYSCOOT 2016 Siren 800862021
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8426 1768 6657 1220
Fonds commercial 360000 360000
Autres immobilisations incorporelles 802742 93266 709476
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 138374 12743 125631
Autres immobilisations corporelles 184673 12861 171812 17980
Immobilisations en cours 439224 439224 948593
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1237150 1237150 34019
TOTAL (I) 3170604 120638 3049966 1001812
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 715972 715972
Avances et acomptes versés sur commandes 81783 81783 3618
Clients et comptes rattachés 1201958 10000 1191958
Autres créances 533468 533468 251334
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1554352 1554352 459788
Charges constatées d’avance 38234 38234 42781
TOTAL (II) 4125767 10000 4115767 757521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 44040 44040 52072
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7340411 130638 7209773 1811405
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 57844 35020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7880016 778375
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1107518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2773629 -1107518
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4056713 -294123
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 570000 170000
TOTAL (II) 570000 170000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 1063663 1655862
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452342 401
Emprunts et dettes financières divers (4) 1464 1123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 824914 222466
Dettes fiscales et sociales 223659 55675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 78
Produits constatés d’avance (2) 16939
TOTAL (IV) 2583060 1935527
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7209773 1811405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1170948 279665
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1481 401
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1226215
Production vendue biens
Production vendue services 358714
Chiffres d’affaires nets 1584929
Production stockée
Production immobilisée 197677 42852
Subventions d’exploitation 25200 30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23490
Autres produits 71 13
Total des produits d’exploitation (I) 1831367 72865
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1941906
Variation de stock (marchandises) -715972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2024658 660579
Impôts, taxes et versements assimilés 37669 3808
Salaires et traitements 709366 228587
Charges sociales 243122 83383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 142279 6746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2513 20
Total des charges d’exploitation (II) 4399982 983122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2568614 -910257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 311
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 142782 40016
Différences négatives de change 1001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 143783 40016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -143472 -40016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2712086 -950273
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15700 10
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 206372
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 222072 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1341 157255
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 284408
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 285749 157255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -63677 -157245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2053750 72875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4827380 1180393
BENEFICE OU PERTE -2773629 -1107518
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 86756
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel