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BILAN CHEMINEES ET POELES D'ILE DE FRANCE 2015 Siren 800841876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40486	17695	22791	33204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18754		18754	18754
TOTAL (I)	289240	17695	271545	281958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60550	12700	47850	56958
Avances et acomptes versés sur commandes	9816		9816	15591
Clients et comptes rattachés	68444	4500	63944	114667
Autres créances	34019		34019	20577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7500
Disponibilités	71989		71989	107384
Charges constatées d’avance	13791		13791	2300
TOTAL (II)	258608	17200	241408	324977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547849	34895	512954	606935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37507		46721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94228		56721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239172		283912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66534		84330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34304		80641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69140		62184	
Dettes fiscales et sociales	6757		37490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2819		1657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418726		550214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512954		606935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226451		315001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724898	3900	728798	657936
Production vendue biens				
Production vendue services	179081		179081	192434
Chiffres d’affaires nets	903979	3900	907879	850369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			1062	1
Total des produits d’exploitation (I)			909442	850371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366528	356082
Variation de stock (marchandises)			2758	-19490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349160	338374
Impôts, taxes et versements assimilés			8316	3998
Salaires et traitements			73121	64982
Charges sociales			24117	19340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10413	7282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10850	6350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11951	24
Total des charges d’exploitation (II) 			857214	776942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52228	73428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4759	4544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4759	4544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9969	15415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9969	15415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5210	-10871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47017	62558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		1850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535		-1850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8975		13987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914201		854915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876693		808194	
BENEFICE OU PERTE	37507		46721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14699		16693	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		40486		
Total Immobilisations financières		18754		
Total Général		289240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18754
Total Général				289240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7282	10413		17695
AMORTISSEMENTS Total Général	7282	10413		17695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6350	6350		12700
Sur comptes clients		4500		4500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6350	10850		17200
TOTAL GENERAL	6350	10850		17200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18754	18754		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10741			
T. V. A.	7253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16025			
Charges constatées d’avance	13791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135008	135008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238715	46441	178826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69140	69140		
Personnel et comptes rattachés	911	911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1390	1390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66534	66534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2819	2819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384422	192147	178826	13449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel