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BILAN AIRCLIM 2016 Siren 800838096
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6000 3000 3000
Autres immobilisations corporelles 7192 3636 3556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 50 50
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1780 1780
TOTAL (I) 15022 6636 8386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3000 3000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36858 36858
Autres créances 9330 9330
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12827 12827
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 62016 62016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 77039 6636 70403
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 17535
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1892
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20428
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10445
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15238
Dettes fiscales et sociales 17214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 282
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 49975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 70403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39530
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 142336 142336
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 142336 142336
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 75
Total des produits d’exploitation (I) 142411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 57126
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3000
Autres achats et charges externes 45051
Impôts, taxes et versements assimilés 1068
Salaires et traitements 24113
Charges sociales 10848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 139469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 32
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 32
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 840
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -838
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 142445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 140552
BENEFICE OU PERTE 1892
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9666 3526
Total Immobilisations financières 1830
Total Général 11496 3526
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13192
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1830
Total Général 15022
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2375 4261 6636
AMORTISSEMENTS Total Général 2375 4261 6636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières 1780 1780
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36858
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1225
T. V. A. 8105
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 48018 48018
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15238 15238
Personnel et comptes rattachés 2891 2891
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5939 5939
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7393 7393
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 989 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6794 6794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 282 282
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39530 39530
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2200
Location, charges locatives et de copropriété 12452
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2059
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28339
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 45051
Taxe professionnelle 771
Autres impôts, taxes et versements assimilés 297
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1068
Montant de la TVA. collectée 20593
Total TVA. déductible sur biens et services 20117
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2