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BILAN ADAPT-CK 2020 Siren 800816548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15287	5914	9373	8424
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15287	5914	9373	8424
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2100		2100	3363
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				950
Créances – Clients et comptes rattachés	32206		32206	73398
Créances – Autres	719		719	2137
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57766		57766	9934
Caisse				
Charges constatées d’avance	1986		1986	1910
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94777		94777	91692
Total général Actif	110064	147166		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			25716	9819
Report à nouveau				-5453
Résultat de l’exercice			28227	21350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58342	30116
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3173
Fournisseurs et comptes rattachés			12602	26406
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15762		
Autres dettes			33206	40422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45808	70000
Total général Passif			104150	100116
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2831	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148524		147166	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95072		115407	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	71		1841	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245167		264413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105789		123744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1263		-1098	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34513		74853	
(dont taxe professionnelle)	645			
Impôts, taxes et versements assimilés	1350		1260	
Rémunérations du personnel 	47422		27125	
Charges sociales	19888		12595	
Dotations aux amortissements	1882		1715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		7	
Total des charges d’exploitation	212118		240202	
Résultat d’exploitation	33049		24212	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles	90		45	
Impôts sur les bénéfices	4732		2813	
Bénéfice ou perte	28227		21350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41481			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2831	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12456	
Total Immobilisations (Augmentations)			2831	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel