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BILAN ADAPT-CK 2018 Siren 800816548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12456	2317	10140	2560
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12456	2317	10140	2560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2265		2265	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1691		1691	
Créances – Clients et comptes rattachés	26290		26290	9957
Créances – Autres	3623		3623	1731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29710		29710	32468
Caisse				
Charges constatées d’avance	215		215	2209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63793		63793	46364
Total général Actif	76249	68977		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			9819	7748
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5453	2071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8766	14219
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			658	2582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3098
Fournisseurs et comptes rattachés			25218	13976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16025		
Autres dettes			39291	15049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65167	34705
Total général Passif			73933	48924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2085			
Ventes de marchandises – France	62195		68977	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88411		82787	
Production stockée				
Production immobilisée	3750			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1473		361	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155829		152125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65148		70036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2265			
(dont crédit bail mobilier)*	8752			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55660		37206	
(dont taxe professionnelle)	626			
Impôts, taxes et versements assimilés	1037		1160	
Rémunérations du personnel 	27560		27209	
Charges sociales	13100		12783	
Dotations aux amortissements	936		693	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		55	
Total des charges d’exploitation	161218		149141	
Résultat d’exploitation	-5389		2984	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	64		137	
Charges exceptionnelles			349	
Impôts sur les bénéfices			427	
Bénéfice ou perte	-5453		2071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26246			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21305			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8935	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8935	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3940	
Total Immobilisations (Augmentations)			18669	
Total Immobilisations (Diminutions)			10153	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1217	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1217	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21305	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel