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BILAN ADAPT-CK 2017 Siren 800816548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3940	1381	2560	1387
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3940	1381	2560	1387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9957		9957	45686
Créances – Autres	1731		1731	1681
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32468		32468	19975
Caisse				
Charges constatées d’avance	2209		2209	600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46364		46364	67941
Total général Actif	50304	86099		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			7748	2106
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2071	5641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14219	12148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2582	4431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3098	4186
Fournisseurs et comptes rattachés			13976	33199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15049	14205
Produits constatés d’avance				1160
Total des dettes			34705	57181
Total général Passif			48924	69329
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4246			
Ventes de marchandises – France	68977		86099	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82787		98611	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	361		631	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152125		185342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70036		90302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8342			
(dont crédit bail immobilier)*	48			
Autres charges externes*	37206		39276	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	1160		1003	
Rémunérations du personnel 	27209		30817	
Charges sociales	12783		14896	
Dotations aux amortissements	693		668	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		1328	
Total des charges d’exploitation	149141		178290	
Résultat d’exploitation	2984		7052	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	137		208	
Charges exceptionnelles	349		215	
Impôts sur les bénéfices	427		987	
Bénéfice ou perte	2071		5641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26086			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1865	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2075	
Total Immobilisations (Augmentations)			1865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel