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BILAN 2MLOC 2021 Siren 800894156
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 818118 338550 479568 424997
Autres immobilisations corporelles 914196 465992 448204 478014
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1732314 804542 927772 903011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 57014 57014
Avances et acomptes versés sur commandes 3000
Clients et comptes rattachés 396438 1890 394548 498154
Autres créances 146289 146289 127983
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79851 79851 111037
Charges constatées d’avance 39824 39824 38069
TOTAL (II) 719417 1890 717527 778243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2451730 806432 1645298 1681254
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 262913 229910
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49754 33003
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 318167 268414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 302008 375413
Emprunts et dettes financières divers (4) 5270 7770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 779291 783907
Dettes fiscales et sociales 192256 96365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30307 149385
Produits constatés d’avance (2) 18000
TOTAL (IV) 1327131 1412840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1645298 1681254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1293492 1116932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24545 24545
Production vendue biens
Production vendue services 968180 968180 671477
Chiffres d’affaires nets 992725 992725 671477
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 598 20644
Autres produits 8 4
Total des produits d’exploitation (I) 993331 692125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79519
Variation de stock (marchandises) -57014
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1090330 529477
Impôts, taxes et versements assimilés 11438 4360
Salaires et traitements 226645 115893
Charges sociales 74281 43783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 282581 218304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 20
Total des charges d’exploitation (II) 1707796 911837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -714465 -219712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4486 6976
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4486 6976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4486 -6976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -718950 -226688
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6778
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 780559 352298
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 787337 352298
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6578 5957
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80623
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6578 86580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 780759 265718
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12055 6027
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1780668 1044423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1730914 1011420
BENEFICE OU PERTE 49754 33003
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1424972 307341
Total Immobilisations financières
Total Général 1424972 307341
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1732314
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1732314
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 521961 282581 804542
AMORTISSEMENTS Total Général 521961 282581 804542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2268 2268
Autres créances clients 394170 394170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 135610 135610
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10679 10679
Charges constatées d’avance 39824 39824
TOTAL ETAT DES CREANCES 582552 582552
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18850 18850
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 283158 249518 33639
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 779291 779291
Personnel et comptes rattachés 29599 29599
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36765 36765
Impôts sur les bénéfices 6043 6043
T.V.A. 116418 116418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3430 3430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5270 5270
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30307 30307
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18000 18000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1327131 1293492 33639
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92255
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel