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BILAN WOK & CO 2018 Siren 800754848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	205549	97861	107688	
Immobilisations financières	15968		15968	
Total Actif Immobilisé	221517	97861	123656	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11816		11816	
Avances et acomptes versés sur commandes	1043		1043	
Créances – Clients et comptes rattachés	30228		30228	
Créances – Autres	65019		65019	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32121		32121	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140228		140228	
Total général Actif	361745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60000	
Report à nouveau			4769	
Résultat de l’exercice			61574	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136243	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31428	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37789		
Autres dettes			96213	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127641	
Total général Passif			263884	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3205	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			2159	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	780528			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	70			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	780598			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	225558			
Variation de stock (marchandises)	10438			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-11			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4114			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177027			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7124			
Rémunérations du personnel 	203318			
Charges sociales	55973			
Dotations aux amortissements	25339			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1048			
Total des charges d’exploitation	705814			
Résultat d’exploitation	74784			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	53			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	13157			
Bénéfice ou perte	61574			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2380	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			218	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218312	
Total Immobilisations (Augmentations)			3205	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel