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BILAN TOOLSTATION 2021 Siren 800716953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76058	33368	42690	21660
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7067915	1003244	6064671	2324566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331607	113747	217860	85779
Autres immobilisations corporelles	1401641	379645	1021996	273604
Immobilisations en cours	553282		553282	1311896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574405		574405	391263
TOTAL (I)	10029908	1530004	8499905	4433768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16117747	608700	15509048	5705431
Avances et acomptes versés sur commandes	907		907	
Clients et comptes rattachés	495736	20479	475257	26419
Autres créances	788516		788516	684775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3146546		3146546	1853883
Charges constatées d’avance	477588		477588	339621
TOTAL (II)	21027041	629179	20397861	8610129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31056949	2159183	28897766	13043897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100008		100007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35434714		16512344	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13521304		-8177629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22013419		8434722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85500		121000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85500		121000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5171		20383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5155681		3334688	
Dettes fiscales et sociales	1622905		1127302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6798847		4488175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28897766		13043897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6798847		4488175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14932894		14932894	9283183
Production vendue biens				
Production vendue services	74805		74805	4487
Chiffres d’affaires nets	15007700		15007700	9287671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265427	79118
Autres produits			640	1103
Total des produits d’exploitation (I)			15273767	9367891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19738002	8555982
Variation de stock (marchandises)			-10217276	-2507191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114662	81049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9581437	6192898
Impôts, taxes et versements assimilés			14882	114232
Salaires et traitements			5958551	3115654
Charges sociales			1797545	1053894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758890	318899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413659	210041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84500	120000
Autres charges			499498	315316
Total des charges d’exploitation (II) 			28744351	17570775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13470584	-8202884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			310	22111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	22111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19862	1495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19862	1495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19551	20616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13490135	-8182268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31168		3848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31168		9774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31168		4639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15274077		9404414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28795381		17582043	
BENEFICE OU PERTE	-13521304		-8177629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109732		14952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	485258		301705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70189		30870
Total Immobilisations corporelles		4743430		5369628
Total Immobilisations financières		391263		183142
Total Général		5204882		5583640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		758613		9354445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574405
Total Général		758613		10029908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23528	9839		33368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747586	749050		1496636
AMORTISSEMENTS Total Général	771114	758889		1530004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121000	84500	120000	85500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195040	413659		608700
Sur comptes clients	50000		29521	20479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245040	413659	29520	629179
TOTAL GENERAL	366040	498159	149520	714679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		498159	149520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574405	574405		
Clients douteux ou litigieux	126	126		
Autres créances clients	495610	495610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27972	27972		
Impôts sur les bénéfices	81966	81966		
T. V. A.	311927	311927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164020	164020		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201804	201804		
Charges constatées d’avance	477588	477588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336245	2336245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5155681	5155681		
Personnel et comptes rattachés	616996	616996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825315	825315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90264	90264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90330	90330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15091	15091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6793677	6793677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel