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BILAN TOOLSTATION 2020 Siren 800716953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45189	23528	21660	22916
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2803935	479369	2324566	1412926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157260	71481	85779	58015
Autres immobilisations corporelles	470340	196736	273604	202874
Immobilisations en cours	1311896		1311896	183671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391263		391263	156659
TOTAL (I)	5204882	771114	4433768	2062062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5900472	195040	5705431	3320087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76419	50000	26419	48222
Autres créances	684775		684775	486908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1853883		1853883	284872
Charges constatées d’avance	339621		339621	145285
TOTAL (II)	8855169	245040	8610129	4285374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14060051	1016154	13043897	6347436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100007		100006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16512344		9717419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8177629		-5430074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8434722		4387352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5802			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3334688		1440995	
Dettes fiscales et sociales	1127302		518090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4488175		1959085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13043897		6347437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4488175		1959085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9283183		9283183	4843099
Production vendue biens				
Production vendue services	4487		4487	3843
Chiffres d’affaires nets	9287671		9287671	4846942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79118	662
Autres produits			1103	22
Total des produits d’exploitation (I)			9367891	4847625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8555982	4065941
Variation de stock (marchandises)			-2507191	-641891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81049	35011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6192898	3579372
Impôts, taxes et versements assimilés			114232	141039
Salaires et traitements			3115654	1899154
Charges sociales			1053894	683853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318899	244398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210041	108194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	1000
Autres charges			315316	164042
Total des charges d’exploitation (II) 			17570775	10280114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8202884	-5432489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22111	2861
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22111	2861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1495	446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1495	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20616	2415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8182268	-5430074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9404414		4850486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17582043		10280560	
BENEFICE OU PERTE	-8177629		-5430074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14952		6658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	301705		157401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65559		4630
Total Immobilisations corporelles		2297244		2457298
Total Immobilisations financières		156659		234604
Total Général		2519462		2696531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11111	4743430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391263
Total Général			11111	5204882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17642	5886		23528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439758	313013	5185	747586
AMORTISSEMENTS Total Général	457400	318899	5185	771114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000	120000		121000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73194	195040	73194	195040
Sur comptes clients	35000	15000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108194	210040	73194	245040
TOTAL GENERAL	109194	330040	73194	366040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330040	73195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391263	391263		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76419	76419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	556	556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22599	22599		
Impôts sur les bénéfices	81966	81966		
T. V. A.	241676	241676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337978	337978		
Charges constatées d’avance	339621	339621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492078	1492078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5802	5802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3334688	3334688		
Personnel et comptes rattachés	397276	397276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645897	645897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84130	84130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4467792	4467792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	106