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BILAN TOOLSTATION 2019 Siren 800716953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40559	17642	22916	28920
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1683668	270742	1412926	1164596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105776	47761	58015	74859
Autres immobilisations corporelles	324129	121255	202874	210767
Immobilisations en cours	183671		183671	53771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156659		156659	124204
TOTAL (I)	2519462	457400	2062062	1657118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3393281	73194	3320087	2975486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83222	35000	48222	109873
Autres créances	486908		486908	178915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284872		284872	154349
Charges constatées d’avance	145285		145285	112710
TOTAL (II)	4393569	108194	4285374	3531332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913031	565595	6347436	5188450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100006		100005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13771943		8241944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4054523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5430074		-4054523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4387352		4287425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440995		627587	
Dettes fiscales et sociales	518090		273438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1959085		901025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6347436		5188450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1959085		919049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4843099		4843099	3283896
Production vendue biens				
Production vendue services	3843		3843	2711
Chiffres d’affaires nets	4846942		4846942	3286607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662	17454
Autres produits			22	3
Total des produits d’exploitation (I)			4847625	3304064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4065941	3517926
Variation de stock (marchandises)			-641891	-1185315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35011	23590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3579372	2898316
Impôts, taxes et versements assimilés			141039	104639
Salaires et traitements			1899154	1262345
Charges sociales			683853	477046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244398	160090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			164042	101038
Total des charges d’exploitation (II) 			10280114	7359675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5432489	-4055611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2861	3198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2861	3198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			446	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2415	3198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5430074	-4052414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850486		3307262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10280560		7361785	
BENEFICE OU PERTE	-5430074		-4054523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6658		7356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157401		100723	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40231		25328
Total Immobilisations corporelles		1705685		591559
Total Immobilisations financières		124204		32455
Total Général		1870120		649342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2297244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156659
Total Général				2519462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11311	6331		17642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201691	238067		439758
AMORTISSEMENTS Total Général	213002	244398		457400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1000		1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		297290	224096	73194
Sur comptes clients		35000		35000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		332290	224096	108194
TOTAL GENERAL		333290	224096	109194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156659	156659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83222	83222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices	81966	81966		
T. V. A.	234127	234127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170793	170793		
Charges constatées d’avance	145285	145285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872075	872075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1440995	1440995		
Personnel et comptes rattachés	137676	137676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162677	162677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158851	158851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58886	58886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959085	1959085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21435		18136	
Location, charges locatives et de copropriété	644389		494121	
Personnel extérieur à l’entreprise	545127		463137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172401		103299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2196021		1819622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3579372		2898316	
Taxe professionnelle	47823		12787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93215		91852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141039		104639	
Montant de la TVA. collectée	86115			
Total TVA. déductible sur biens et services	195979		-159314	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel