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BILAN SAMSIC EMPLOI PACA AVIGNON 2018 Siren 800733560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	785000		785000	475000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	785000		785000	475000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1065		1065	1065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850015	998	849017	1029520
Autres créances	416473		416473	310219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82149		82149	26102
Charges constatées d’avance	962		962	981
TOTAL (II)	1350665	998	1349667	1367889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135665	998	2134667	1842889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411095		241008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182359		220087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675955		543595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117516		124649	
Dettes fiscales et sociales	1101662		976989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233532		191655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452711		1293293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134667		1842889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1452711		1293293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4350442		4350442	3842351
Chiffres d’affaires nets	4350442		4350442	3842351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			538	1117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93985	34625
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			4444976	3878095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5085	3935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				355
Autres achats et charges externes			233184	211029
Impôts, taxes et versements assimilés			148594	111981
Salaires et traitements			3013048	2669375
Charges sociales			953761	771219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			998	2705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			21061	391
Total des charges d’exploitation (II) 			4375734	3776993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69242	101102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9008	7747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9078	7747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1646	1708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1646	1708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7432	6039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76674	107141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7031		14258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112851		-127203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454054		3885842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4271695		3665755	
BENEFICE OU PERTE	182359		220087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91281		34208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		475000		310000
Total Général		475000		310000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				785000
Total Général				785000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2705	998	2705	998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2705	998	2705	998
TOTAL GENERAL	8705	998	2705	6998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		998	2705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785000		785000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20930	20930		
Autres créances clients	829084	829084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097	1097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	249743	70717	179026	
T. V. A.	26411	26411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138905	138905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	962	962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052451	1088425	964026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117516	117516		
Personnel et comptes rattachés	468249	468249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338808	338808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197651	197651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96953	96953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179277	179277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54255	54255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452711	1452711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48733		43436	
Location, charges locatives et de copropriété	134209		119486	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5061		6922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45180		41183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233184		211029	
Taxe professionnelle	57267		19533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91327		92448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148594		111981	
Montant de la TVA. collectée	883938		775963	
Total TVA. déductible sur biens et services	62830		52709	
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119