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BILAN SAMSIC EMPLOI PACA AVIGNON 2017 Siren 800733560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	475000		475000	495000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475000		475000	495000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1065		1065	1421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1032225	2705	1029520	576756
Autres créances	310220		310220	274222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26103		26103	
Charges constatées d’avance	982		982	873
TOTAL (II)	1370595	2705	1367889	853272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845595	2705	1842889	1348272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241008		199039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220088		170669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543596		452208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124649		78753	
Dettes fiscales et sociales	976989		672245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191655		109121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293294		896064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842889		1348272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3842352		3842352	2765993
Chiffres d’affaires nets	3842352		3842352	2765993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1118	1832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34626	14498
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3878095	2782324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3935	4788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			356	-723
Autres achats et charges externes			211030	151244
Impôts, taxes et versements assimilés			111981	81236
Salaires et traitements			2669376	1918281
Charges sociales			771219	503282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2705	418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			391	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3776993	2658528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101102	123796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7747	7286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7747	7286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1708	712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1708	712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6039	6575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107142	130371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14258		20432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127204		-60730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3885843		2789610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665755		2618941	
BENEFICE OU PERTE	220088		170669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		495000		
Total Général		495000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	475000
Total Général			20000	475000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	418	2705	418	2705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418	2705	418	2705
TOTAL GENERAL	418	8705	418	8705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8705	418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34552			
Autres créances clients	997674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	300234			
Divers				
Groupe et associés	8266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199			
Charges constatées d’avance	982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818427	1211201	607226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124649	124649		
Personnel et comptes rattachés	431913	431913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222449	222449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227459	227459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95169	95169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152666	152666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38989	38989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293294	1293294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100