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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES TOULOUSE 5 2018 Siren 800791014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1125000		1125000	1075000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1125000		1125000	1075000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101		101	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146980		1146980	1366310
Autres créances	534467		534467	434938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23444		23444	
Charges constatées d’avance	1681		1681	1705
TOTAL (II)	1706675		1706675	1802953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831675		2831675	2877953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629783		384146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273619		365636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985902		832283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146391		170594	
Dettes fiscales et sociales	1372940		1543490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326440		329187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845772		2045670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2831675		2877953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1845772		2045670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5476616		5476616	5727865
Chiffres d’affaires nets	5476616		5476616	5727865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45461	106476
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5522080	5833759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12240	11201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101	19
Autres achats et charges externes			286693	300619
Impôts, taxes et versements assimilés			180424	180164
Salaires et traitements			3765061	3956980
Charges sociales			1101363	1087580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	38947
Total des charges d’exploitation (II) 			5346644	5575513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175435	258245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15492	13179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15607	13179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2260	2706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2260	2706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13346	10473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188782	268719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21606		46066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106442		-142983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5537688		5846939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5264068		5481302	
BENEFICE OU PERTE	273619		365636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45461		105584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1075000		50000
Total Général		1075000		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125000
Total Général				1125000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1125000		1125000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1146980	1146980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2039	2039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1280	1280		
Impôts sur les bénéfices	333622	118635	214987	
T. V. A.	40773	40773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2198	2198		
Groupe et associés	154218	154218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335	335		
Charges constatées d’avance	1681	1681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808129	1468142	1339987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146391	146391		
Personnel et comptes rattachés	600004	600004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394838	394838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271186	271186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106912	106912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225692	225692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100748	100748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845772	1845772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61573		64594	
Location, charges locatives et de copropriété	183274		189524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2999		3156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38845		43344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286693		300619	
Taxe professionnelle	70114		44178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110310		135986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180424		180164	
Montant de la TVA. collectée	1099889		1145797	
Total TVA. déductible sur biens et services	76515		73653	
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129