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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES TOULOUSE 3 2018 Siren 800768301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	850000		850000	805000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	850000		850000	805000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	966		966	843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097107	2222	1094885	1324946
Autres créances	648931		648931	546433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175271		175271	5823
Charges constatées d’avance	1564		1564	1912
TOTAL (II)	1923841	2222	1921619	1879959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773841	2222	2771619	2684959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666415		416796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262845		319618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011760		818915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164027		176661	
Dettes fiscales et sociales	1328474		1481441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267356		207941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759859		1866044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771619		2684959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759859		1866044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5579311		5579311	6233341
Chiffres d’affaires nets	5579311		5579311	6233341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2538	1734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41320	33209
Autres produits			24129	
Total des produits d’exploitation (I)			5647300	6268285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8505	6671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123	53
Autres achats et charges externes			284942	305455
Impôts, taxes et versements assimilés			188099	197506
Salaires et traitements			3765778	4195734
Charges sociales			1230086	1435443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	-33
Total des charges d’exploitation (II) 			5479522	6140832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167777	127453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10281	9901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10396	9901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2376	2899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2376	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8019	7001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175796	134454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24817		19286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111865		-204449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5657696		6278186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5394851		5958568	
BENEFICE OU PERTE	262845		319618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41321		31456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		805000		45000
Total Général		805000		45000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850000
Total Général				850000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2222		2222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2222		2222
TOTAL GENERAL		2222		2222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2222		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6046			
Autres créances clients	1091060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276			
Impôts sur les bénéfices	433262			
T. V. A.	32052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7319			
Groupe et associés	168237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4878			
Charges constatées d’avance	1564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597602	1399274	1198328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164027	164027		
Personnel et comptes rattachés	610552	610552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325910	325910		
Impôts sur les bénéfices	113	113		
T.V.A.	279429	279429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112468	112468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231993	231993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35363	35363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759859	1759859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63841		72140	
Location, charges locatives et de copropriété	172612		192474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15182		2848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33306		37992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284942		305455	
Taxe professionnelle	73106		50410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114993		147096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188099		197506	
Montant de la TVA. collectée	1118826		1250613	
Total TVA. déductible sur biens et services	76105		67754	
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	138