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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES TOULOUSE 2 2018 Siren 800719445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	150000		150000	60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150000		150000	60000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	909		909	2396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197041		197041	264676
Autres créances	293748		293748	321271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16246		16246	4950
Charges constatées d’avance	392		392	604
TOTAL (II)	508339		508339	593899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658339		658339	653899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196789		181548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7028		15240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272261		279289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42834		48835	
Dettes fiscales et sociales	212142		266919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131101		58854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386078		374610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658339		653899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386078		374610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928155		928155	1302255
Chiffres d’affaires nets	928155		928155	1302255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28859	20191
Autres produits			17408	3
Total des produits d’exploitation (I)			974422	1322033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2066	2611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1487	880
Autres achats et charges externes			79348	100666
Impôts, taxes et versements assimilés			30724	31696
Salaires et traitements			659114	914148
Charges sociales			215747	292028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22676	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1011166	1362383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36743	-40349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1289	611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1289	611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			796	-329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35946	-40679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28918		-55920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975712		1322645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982740		1307404	
BENEFICE OU PERTE	-7028		15240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8790		10792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		60000		90000
Total Général		60000		90000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				150000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20069		20069	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20069		20069	
TOTAL GENERAL	20069		20069	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197041	197041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	809	809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6252	6252		
Impôts sur les bénéfices	195964	75768	120196	
T. V. A.	7747	7747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4893	4893		
Groupe et associés	77766	77766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641183	370987	270196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42834	42834		
Personnel et comptes rattachés	91463	91463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59146	59146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43666	43666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17865	17865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126565	126565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4536	4536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386078	386078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10560		14926	
Location, charges locatives et de copropriété	52346		65639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2946		2946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13495		17153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79348		100666	
Taxe professionnelle	12979		3505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17745		28191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30724		31696	
Montant de la TVA. collectée	182383		305208	
Total TVA. déductible sur biens et services	22090		24477	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24