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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES REVEL 2018 Siren 800742389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	365000		365000	265000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365000		365000	265000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235098		235098	131179
Autres créances	214231		214231	224464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15563		15563	11018
Charges constatées d’avance	1391		1391	548
TOTAL (II)	466284		466284	368578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831284		831284	633578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178131		121043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53903		57088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314534		260631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51080		38806	
Dettes fiscales et sociales	374701		267226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90968		66914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516750		372946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831284		633578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516750		372946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436689		1436689	1350980
Chiffres d’affaires nets	1436689		1436689	1350980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18031	2974
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1454726	1353960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1361	1319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1366	468
Autres achats et charges externes			93501	91085
Impôts, taxes et versements assimilés			44099	27718
Salaires et traitements			994885	945987
Charges sociales			288763	286105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16255	1597
Total des charges d’exploitation (II) 			1440233	1354915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14492	-955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3563	4211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3563	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2995	3357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17488	2402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36414		-54685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458290		1358171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404386		1301083	
BENEFICE OU PERTE	53903		57088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		265000		100000
Total Général		265000		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365000
Total Général				365000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16255		16255	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16255		16255	
TOTAL GENERAL	16255		16255	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	365000		365000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235098	235098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2072	2072		
Impôts sur les bénéfices	147476	45995	101481	
T. V. A.	11346	11346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52990	52990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815721	349240	466481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51080	51080		
Personnel et comptes rattachés	173612	173612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110797	110797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64256	64256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26034	26034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70564	70564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20404	20404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516750	516750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17229		17037	
Location, charges locatives et de copropriété	52225		49261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2850		3897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21195		20889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93501		91085	
Taxe professionnelle	19613		1039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24486		26679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44099		27718	
Montant de la TVA. collectée	285870			
Total TVA. déductible sur biens et services	21401			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34