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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES MONTAUBAN 2019 Siren 800733222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	345000		345000	490000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345000		345000	490000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1138		1138	1673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411814	1	411813	500988
Autres créances	266446		266446	237161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119913		119913	
Charges constatées d’avance	985		985	452
TOTAL (II)	800299	1	800297	740275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145299	1	1145297	1230275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298342		238401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64630		109941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445472		430842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61851		68461	
Dettes fiscales et sociales	474014		568405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163958		144693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699825		799433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145297		1230275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699825		799433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1858984		1858984	2151227
Chiffres d’affaires nets	1858984		1858984	2151227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7491	16308
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1866476	2167537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467	2760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			534	-578
Autres achats et charges externes			113184	122410
Impôts, taxes et versements assimilés			56612	71823
Salaires et traitements			1308595	1496894
Charges sociales			280666	389206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	12
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6832
Total des charges d’exploitation (II) 			1762062	2089360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104413	78176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4153	5170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4153	5170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3361	4404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107775	82580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16809		13720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26336		-41080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870629		2172708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805999		2062766	
BENEFICE OU PERTE	64630		109941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7478		11108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		490000		
Total Général		490000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145000	345000
Total Général			145000	345000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12	1	12	1
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12	1	12	1
TOTAL GENERAL	12	1	12	1
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	12	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	345000		345000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16		16	
Autres créances clients	411798	411798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690	690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306	306		
Impôts sur les bénéfices	86271	37471	48800	
T. V. A.	13932	13932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3274	3274		
Groupe et associés	161972	161972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	985	985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024247	630431	393816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61851	61851		
Personnel et comptes rattachés	238689	238689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108637	108637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110833	110833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15853	15853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134296	134296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29662	29662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699825	699825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22140		25233	
Location, charges locatives et de copropriété	63621		70404	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2920		2867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24502		23904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113184		122410	
Taxe professionnelle	24271		28281	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32341		43542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56612		71823	
Montant de la TVA. collectée	375309		430732	
Total TVA. déductible sur biens et services	30527		29995	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50