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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES MONTAUBAN 2018 Siren 800733222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	490000		490000	330000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	490000		490000	330000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1673		1673	1095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501000	12	500988	446223
Autres créances	237161		237161	194065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	452		452	548
TOTAL (II)	740288	12	740275	641932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230288	12	1230275	971932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238401		141283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109941		127117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430842		350901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17872		13037	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68461		60950	
Dettes fiscales et sociales	568405		433857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144693		113185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799433		621031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230275		971932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799433		621031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17872		13037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2151227		2151227	1801898
Chiffres d’affaires nets	2151227		2151227	1801898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16308	11197
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2167537	1813096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2760	2715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-578	-156
Autres achats et charges externes			122410	105923
Impôts, taxes et versements assimilés			71823	42678
Salaires et traitements			1496894	1259929
Charges sociales			389206	325690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12	5200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6832	55
Total des charges d’exploitation (II) 			2089360	1742039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78176	71057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5170	5896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5170	5896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4404	5019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82580	76077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41080		-51040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172708		1818993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2062766		1691875	
BENEFICE OU PERTE	109941		127117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11108		11197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		330000		160000
Total Général		330000		160000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490000
Total Général				490000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5200	12	5200	12
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5200	12	5200	12
TOTAL GENERAL	5200	12	5200	12
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12	5200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490000		490000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	295	295		
Autres créances clients	500705	500705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	413	413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140230	53959	86271	
T. V. A.	14041	14041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82159	82159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	452	452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228614	652343	576271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17872	17872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68461	68461		
Personnel et comptes rattachés	252472	252472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157304	157304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112761	112761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45867	45867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128298	128298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16395	16395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799433	799433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25233		22054	
Location, charges locatives et de copropriété	70404		59925	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2867		2848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23904		21095	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122410		105923	
Taxe professionnelle	28281		4210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43542		38468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71823		42678	
Montant de la TVA. collectée	430732		363297	
Total TVA. déductible sur biens et services	29995		25485	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55