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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES GAILLAC 2019 Siren 800733743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	625000		625000	415000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	625000		625000	415000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3895		3895	921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638990	3329	635661	895656
Autres créances	320396		320396	543046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87787		87787	16103
Charges constatées d’avance	945		945	989
TOTAL (II)	1052015	3329	1048686	1456717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677015	3329	1673686	1871717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546364		441553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101208		179811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730072		703864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94562		134194	
Dettes fiscales et sociales	679805		854288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169246		179369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943613		1167852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673686		1871717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943613		1167852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3163118		3163118	3760144
Chiffres d’affaires nets	3163118		3163118	3760144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35461	114333
Autres produits			1	17559
Total des produits d’exploitation (I)			3198580	3892036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5587	6737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2974	3219
Autres achats et charges externes			187785	215018
Impôts, taxes et versements assimilés			94108	125856
Salaires et traitements			2234745	2653211
Charges sociales			502696	768768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2487	204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1624	24382
Total des charges d’exploitation (II) 			3026059	3797398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172520	94638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5739	5667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5739	5667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1382	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1382	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4357	4142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176877	98780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29502		11997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46167		-93027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204319		3897704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3103111		3717893	
BENEFICE OU PERTE	101208		179811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35256		114233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		415000		210000
Total Général		415000		210000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625000
Total Général				625000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1046	2487	204	3329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1046	2487	204	3329
TOTAL GENERAL	1046	2487	204	3329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2487	204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	625000		625000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42937		42937	
Autres créances clients	596053	596053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1314	1314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2922	2922		
Impôts sur les bénéfices	233281	88392	144889	
T. V. A.	24771	24771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6791	6791		
Groupe et associés	49806	49806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1509	1509		
Charges constatées d’avance	945	945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585332	772506	812826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94562	94562		
Personnel et comptes rattachés	345712	345712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149846	149846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160066	160066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24178	24178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56991	56991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112254	112254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943613	943613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37731		43880	
Location, charges locatives et de copropriété	109795		123611	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4923		6367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35335		41158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187785		215018	
Taxe professionnelle	39615		48720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54493		77136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94108		125856	
Montant de la TVA. collectée	642503		766394	
Total TVA. déductible sur biens et services	54990		62248	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	82