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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES GAILLAC 2018 Siren 800733743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	415000		415000	445000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415000		415000	445000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921		921	4140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896703	1046	895656	858914
Autres créances	543046		543046	405144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16103		16103	3370
Charges constatées d’avance	989		989	1102
TOTAL (II)	1457763	1046	1456717	1272672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872763	1046	1871717	1717672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441553		256986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179811		214567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703864		554053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134194		122467	
Dettes fiscales et sociales	854288		805899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179369		235252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167852		1163619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1871717		1717672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167852		1163619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3760144		3760144	3951377
Chiffres d’affaires nets	3760144		3760144	3951377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114333	79204
Autres produits			17559	3
Total des produits d’exploitation (I)			3892036	4030585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6737	7441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3219	271
Autres achats et charges externes			215018	227675
Impôts, taxes et versements assimilés			125856	115055
Salaires et traitements			2653211	2816679
Charges sociales			768768	781687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204	942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24382	1546
Total des charges d’exploitation (II) 			3797398	3951299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94638	79285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5667	5060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5667	5060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	1780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	1780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4142	3279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98780	82565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11997		10978	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93027		-142979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3897704		4035646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3717893		3821078	
BENEFICE OU PERTE	179811		214567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114233		79118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		445000		
Total Général		445000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	415000
Total Général			30000	415000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	942	204	100	1046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	942	204	100	1046
TOTAL GENERAL	942	204	100	1046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204	100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415000		415000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5920	4910	1009	
Autres créances clients	890782	890782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	773	773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3012	3012		
Impôts sur les bénéfices	296297	63016	233281	
T. V. A.	30346	30346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1259	1259		
Groupe et associés	210707	210707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651	651		
Charges constatées d’avance	989	989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855739	1206448	649290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134194	134194		
Personnel et comptes rattachés	368094	368094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205722	205722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205895	205895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74575	74575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125674	125674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53695	53695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167852	1167852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43880		46748	
Location, charges locatives et de copropriété	123611		128759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6367		5160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41158		47006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215018		227675	
Taxe professionnelle	48720		21880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77136		93175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125856		115055	
Montant de la TVA. collectée	766394		801116	
Total TVA. déductible sur biens et services	62248		56093	
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	97