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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES CASTRES 2016 Siren 800733263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	350000		350000	380000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350000		350000	380000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2479		2479	1610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	782612	454	782158	479049
Autres créances	331427		331427	181190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19219		19219	21196
Charges constatées d’avance	796		796	809
TOTAL (II)	1136534	454	1136079	683854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486534	454	1486079	1063854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206158		75700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182287		130457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470945		288658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104089		38637	
Dettes fiscales et sociales	831589		710932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79457		25627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015135		775196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486079		1063854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2984326		2984326	2293380
Chiffres d’affaires nets	2984326		2984326	2293380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16840	6264
Autres produits			399	4907
Total des produits d’exploitation (I)			3001981	2304550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7098	3640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-869	104
Autres achats et charges externes			181003	159559
Impôts, taxes et versements assimilés			83209	60207
Salaires et traitements			2046381	1580399
Charges sociales			555088	417069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9147	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2881511	2220987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120471	83564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6989	3420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6989	3420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6337	2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126808	86535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18850		13107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74329		-57029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3008970		2307970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2826683		2177513	
BENEFICE OU PERTE	182287		130457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		380000		
Total Général		380000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	350000
Total Général			30000	350000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		454		454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		454		454
TOTAL GENERAL		454		454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	782612			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	913			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	179294			
Divers				
Groupe et associés	149689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464834	1064921	399913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104089	104089		
Personnel et comptes rattachés	371818	371818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199724	199724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191174	191174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68872	68872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65848	65848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13610	13610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015135	1015135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75