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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES CAHORS 2018 Siren 800733610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	540000		540000	360000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540000		540000	360000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3151		3151	2525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581858	25026	556832	613174
Autres créances	414309		414309	612010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30818		30818	68116
Charges constatées d’avance	1441		1441	1046
TOTAL (II)	1031580	25026	1006554	1296873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571580	25026	1546554	1656873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416948		282094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147124		164854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646573		529448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95180		97260	
Dettes fiscales et sociales	656910		885835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147889		144328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899981		1127425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546554		1656873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899981		1127425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3070365		3070365	3096262
Chiffres d’affaires nets	3070365		3070365	3096262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30184	18552
Autres produits			17872	1
Total des produits d’exploitation (I)			3118421	3113815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2726	3539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-625	-118
Autres achats et charges externes			175660	179818
Impôts, taxes et versements assimilés			104877	89204
Salaires et traitements			2109433	2122415
Charges sociales			624920	651077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17463	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			3034456	3048955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83965	64859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4392	6103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4462	6103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268	1653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3194	4449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87159	69308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10386		9472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70350		-105017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3122884		3119918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975760		2955063	
BENEFICE OU PERTE	147124		164854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27680		18552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		360000		180000
Total Général		360000		180000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540000
Total Général				540000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27530		2504	25026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27530		2504	25026
TOTAL GENERAL	27530		2504	25026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	540000		540000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30031		30031	
Autres créances clients	551827	551827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	998	998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1969	1969		
Impôts sur les bénéfices	306865	108894	197971	
T. V. A.	20685	20685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5	5		
Groupe et associés	83468	83468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	1441	1441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537610	769608	768002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95180	95180		
Personnel et comptes rattachés	222635	222635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227066	227066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143847	143847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63361	63361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115247	115247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32641	32641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899981	899981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35821		37125	
Location, charges locatives et de copropriété	102292		102065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6424		6191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31121		34436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175660		179818	
Taxe professionnelle	40891		15323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63986		73881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104877		89204	
Montant de la TVA. collectée	613143		616917	
Total TVA. déductible sur biens et services	43703		45720	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76