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BILAN SAMSIC EMPLOI MIDI-PYRENEES AUCAMVILLE 2018 Siren 800768277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	799000		799000	1269000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	799000		799000	1269000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967461		967461	745286
Autres créances	525286		525286	400430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20032		20032	30352
Charges constatées d’avance	1092		1092	1787
TOTAL (II)	1513873		1513873	1182006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312873		2312873	2451006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548118		394423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190494		203694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821112		680618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122185		97019	
Dettes fiscales et sociales	1004285		1150197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365289		523170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491760		1770387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312873		2451006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491760		1770387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3538314		3538314	3198277
Chiffres d’affaires nets	3538314		3538314	3198277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33570	24448
Autres produits			25664	9
Total des produits d’exploitation (I)			3597549	3222735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7962	5427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4149	876
Autres achats et charges externes			211568	181426
Impôts, taxes et versements assimilés			120013	98563
Salaires et traitements			2437616	2237009
Charges sociales			691318	615600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3472633	3138920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124916	83815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13829	14453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13942	14453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1382	2073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1382	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12559	12379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137475	96194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21751		8698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74769		-116198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3611492		3237188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3420997		3033494	
BENEFICE OU PERTE	190494		203694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33571		105584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1269000		
Total Général		1269000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			470000	799000
Total Général			470000	799000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	799000		799000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	967461	967461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3314	3314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1690	1690		
Impôts sur les bénéfices	340680	117463	223217	
T. V. A.	24746	24746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3209	3209		
Groupe et associés	150960	150960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685	685		
Charges constatées d’avance	1092	1092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292840	1270623	1022217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122185	122185		
Personnel et comptes rattachés	432680	432680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260481	260481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234350	234350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76772	76772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315889	315889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49399	49399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491760	1491760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39796		36828	
Location, charges locatives et de copropriété	121228		105958	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8668		3648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41874		34990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211568		181426	
Taxe professionnelle	39528		15924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80485		82639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120013		98563	
Montant de la TVA. collectée	710419		639001	
Total TVA. déductible sur biens et services	52946		49949	
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106