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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON NARBONNE 2018 Siren 800728941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	455000		455000	435000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	455000		455000	435000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1392		1392	1166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312914		312914	251439
Autres créances	170435		170435	172225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1894		1894	
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	487028		487028	425379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942028		942028	860379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217815		140579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73984		77235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374299		300315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28541	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52637		50452	
Dettes fiscales et sociales	399982		361499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115109		119570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567728		560064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942028		860379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567728		560064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518166		1518166	1391103
Chiffres d’affaires nets	1518166		1518166	1391103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19275	4305
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1539442	1396666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3103	2683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225	-592
Autres achats et charges externes			94584	94851
Impôts, taxes et versements assimilés			52153	34893
Salaires et traitements			1091668	1009118
Charges sociales			264419	238421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			1505704	1379388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33737	17277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5326	6112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5397	6112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			739	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			739	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4657	5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38395	22366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35589		-54869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544839		1402778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470854		1325542	
BENEFICE OU PERTE	73984		77235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19276		4305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		435000		20000
Total Général		435000		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455000
Total Général				455000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	455000	455000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312914	312914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	703	703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1244	1244		
Impôts sur les bénéfices	110276	23653	86623	
T. V. A.	12905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44991	44991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314	314		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938742	852119	86623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52637	52637		
Personnel et comptes rattachés	172536	172536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114876	114876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78075	78075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34493	34493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89193	89193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25915	25915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567728	567728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18899		17052	
Location, charges locatives et de copropriété	54182		50180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2850		6013	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18652		21604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94584		94851	
Taxe professionnelle	20179		2174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31974		32719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52153		34893	
Montant de la TVA. collectée	305931		279165	
Total TVA. déductible sur biens et services	23882		23034	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45