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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON MONTPELLIER 2019 Siren 800768079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	340000		340000	255000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340000		340000	255000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3182		3182	1205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865732	631	865101	771496
Autres créances	567968		567968	539234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9450
Charges constatées d’avance	1034		1034	971
TOTAL (II)	1437918	631	1437287	1322357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777918	631	1777287	1577357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331486		231891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158594		174594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572580		488986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14773			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138673		144576	
Dettes fiscales et sociales	874556		780287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175202		162007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203206		1086871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777287		1577357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203206		1086871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3625807		3625807	4125852
Chiffres d’affaires nets	3625807		3625807	4125852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136825	240616
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3762639	4366468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4540	5464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1976	152
Autres achats et charges externes			234535	237650
Impôts, taxes et versements assimilés			106483	136623
Salaires et traitements			2714723	3062248
Charges sociales			506134	886247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625	280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			1716	5057
Total des charges d’exploitation (II) 			3566782	4335225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195857	31242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2747	1849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2747	1849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1500	1666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1500	1666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1247	183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197104	31426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14438			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24072		-143168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3765387		4368317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3606792		4193723	
BENEFICE OU PERTE	158594		174594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136551		240222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		255000		85000
Total Général		255000		85000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340000
Total Général				340000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	280	625	274	631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280	625	274	631
TOTAL GENERAL	1780	625	274	2131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		625	274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340000		340000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3301		3301	
Autres créances clients	862430	862430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5943	5943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices	277599	88734	188865	
T. V. A.	38366	38366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4117	4117		
Groupe et associés	240892	240892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1034	1034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774736	1242570	532166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14773	14773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138673	138673		
Personnel et comptes rattachés	449449	449449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191773	191773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206878	206878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26455	26455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70131	70131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105071	105071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203206	1203206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43303		46501	
Location, charges locatives et de copropriété	131246		148755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4521		3140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55463		39253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234535		237650	
Taxe professionnelle	46166		53100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60317		83523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106483		136623	
Montant de la TVA. collectée	751807		887916	
Total TVA. déductible sur biens et services	73071		84288	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel