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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON MONTPELLIER 2018 Siren 800768079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	255000		255000	45000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255000		255000	45000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1205		1205	1358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771777	280	771496	1117006
Autres créances	539234		539234	441811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9450		9450	
Charges constatées d’avance	971		971	877
TOTAL (II)	1322638	280	1322357	1561053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577638	280	1577357	1606053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231891		179701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174594		52189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488986		314391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7878	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144576		134306	
Dettes fiscales et sociales	780287		892232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162007		257244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086871		1291662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577357		1606053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086871		1291662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4125852		4125852	3878766
Chiffres d’affaires nets	4125852		4125852	3878766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240616	211733
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4366468	4088502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5464	4488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			152	329
Autres achats et charges externes			237650	227824
Impôts, taxes et versements assimilés			136623	117650
Salaires et traitements			3062248	3055002
Charges sociales			886247	819015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280	394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			5057	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			4335225	4226997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31242	-138494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1666	1710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1666	1710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183	-1710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31426	-140205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143168		-193395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4368317		4088502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4193723		4036313	
BENEFICE OU PERTE	174594		52189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240222		211226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45000		210000
Total Général		45000		210000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255000
Total Général				255000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	394	280	394	280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394	280	394	280
TOTAL GENERAL	394	1780	394	1780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1780	394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	255000		255000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6004	6004		
Autres créances clients	765772	765772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3599	3599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices	330047	52448	277599	
T. V. A.	40357	40357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163372	163372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761	761		
Charges constatées d’avance	971	971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566983	1034384	532599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144576	144576		
Personnel et comptes rattachés	298002	298002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222586	222586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173139	173139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86559	86559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59137	59137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102869	102869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086871	1086871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46501		43780	
Location, charges locatives et de copropriété	148755		136428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3140		5605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39253		42009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237650		227824	
Taxe professionnelle	53100		22042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83523		95608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136623		117650	
Montant de la TVA. collectée	887916		816875	
Total TVA. déductible sur biens et services	84288		63267	
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122