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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON MONTPELLIER 2017 Siren 800768079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	45000		45000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45000		45000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1358		1358	1687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1117400	394	1117006	896317
Autres créances	441811		441811	297810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	877		877	496
TOTAL (II)	1561447	394	1561053	1196312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1606447	394	1606053	1196312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179701		71795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52189		114906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314391		269201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7878		13603	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134306		104261	
Dettes fiscales et sociales	892232		625993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257244		103252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291662		927110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606053		1196312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291662		847110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7878		13603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3878766		3878766	2475683
Chiffres d’affaires nets	3878766		3878766	2475683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1998	1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211733	136269
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			4088502	2613956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4488	4021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	-601
Autres achats et charges externes			227824	150417
Impôts, taxes et versements assimilés			117650	67482
Salaires et traitements			3055002	1861384
Charges sociales			819015	507461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394	508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4226997	2590679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138494	23276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1710	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1710	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1710	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140205	21937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193395		-95321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4088502		2613956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036313		2499050	
BENEFICE OU PERTE	52189		114906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211226		136107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général				45000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général				45000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	508	394	508	394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508	394	508	394
TOTAL GENERAL	508	394	508	394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394	508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9457			
Autres créances clients	1107942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1376			
Impôts sur les bénéfices	342214			
T. V. A.	55395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6194			
Groupe et associés	34173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209			
Charges constatées d’avance	877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1605089	1418907	186182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7878	7878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134306	134306		
Personnel et comptes rattachés	271929	271929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270733	270733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246096	246096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103473	103473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61047	61047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196196	196196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291662	1291662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123