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BILAN SAMSIC EMPLOI LANGUEDOC-ROUSSILLON MONTPELLIER 2016 Siren 800768079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				15000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1688		1688	1086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896826	508	896318	482196
Autres créances	297811		297811	111738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	496		496	491
TOTAL (II)	1196821	508	1196312	595512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196821	508	1196312	610512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71795		5804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114906		65991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269201		154295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13603		4689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104262		30833	
Dettes fiscales et sociales	625993		370629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103252		50066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927111		456217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196312		610512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2475684		2475684	1356889
Chiffres d’affaires nets	2475684		2475684	1356889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136269	71080
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			2613956	1427973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4022	1735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602	-812
Autres achats et charges externes			150417	98507
Impôts, taxes et versements assimilés			67482	30606
Salaires et traitements			1861385	1005887
Charges sociales			507462	280218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508	163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2590680	1416304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23277	11669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	1549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	1549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	-1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21937	10120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2352			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95321		-55871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613956		1427973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499050		1361982	
BENEFICE OU PERTE	114906		65991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1552
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		15000		1552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1552	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	
Total Général			16552	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163	508	163	508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163	508	163	508
TOTAL GENERAL	163	508	163	508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508	163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12202			
Autres créances clients	884624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381			
Impôts sur les bénéfices	182843			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195134	1142686	52448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13603	13603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80000		80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	104262	104262		
Personnel et comptes rattachés	188031	188031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205288	205288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170781	170781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61893	61893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43746	43746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59506	59506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927110	847110	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75