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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE SAINT-PALAIS 2019 Siren 800729089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1095000		1095000	950000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1095000		1095000	950000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2260		2260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559062		559062	569399
Autres créances	125435		125435	252033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34774		34774	3466
Charges constatées d’avance	715		715	825
TOTAL (II)	722249		722249	825724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817249		1817249	1775724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582262		486592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157119		195669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821882		764762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87903		81614	
Dettes fiscales et sociales	816960		702814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90503		226533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995367		1010962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817249		1775724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995367		1010962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3037797		3037797	2850738
Chiffres d’affaires nets	3037797		3037797	2850738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10736	21250
Autres produits			9	8266
Total des produits d’exploitation (I)			3048543	2880254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2372	2765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2260	1059
Autres achats et charges externes			176919	171035
Impôts, taxes et versements assimilés			98691	100823
Salaires et traitements			2075136	1958760
Charges sociales			417543	497698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481	1174
Total des charges d’exploitation (II) 			2768884	2733316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279658	146937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10195	13796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10195	14225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121	1208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121	1208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9074	13017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288732	159955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55857		18404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75756		-54118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3058738		2894480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901618		2698810	
BENEFICE OU PERTE	157119		195669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		950000		145000
Total Général		950000		145000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1095000
Total Général				1095000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1095000		1095000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559062	559062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2649	2649		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices	101437	41174	60263	
T. V. A.	14934	14934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5786	5786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	715	715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780214	624951	1155263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87903	87903		
Personnel et comptes rattachés	453708	453708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188185	188185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144046	144046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31020	31020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85809	85809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4693	4693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995367	995367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36062		33051	
Location, charges locatives et de copropriété	98896		91872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6537		6757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35422		39353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176919		171035	
Taxe professionnelle	39224		37591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59467		63232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98691		100823	
Montant de la TVA. collectée	610118			
Total TVA. déductible sur biens et services	45235			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel