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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE SAINT-PALAIS 2018 Siren 800729089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	950000		950000	990000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	950000		950000	990000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569399		569399	582379
Autres créances	252033		252033	221854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3466		3466	
Charges constatées d’avance	825		825	1091
TOTAL (II)	825724		825724	806384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775724		1775724	1796384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486592		300609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195669		285982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764762		669092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81614		90310	
Dettes fiscales et sociales	702814		775172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226533		235966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010962		1127292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775724		1796384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010962		1127292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2850738		2850738	3290642
Chiffres d’affaires nets	2850738		2850738	3290642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21250	34894
Autres produits			8266	2
Total des produits d’exploitation (I)			2880254	3324873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2765	3327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1059	825
Autres achats et charges externes			171035	183447
Impôts, taxes et versements assimilés			100823	102183
Salaires et traitements			1958760	2250277
Charges sociales			497698	527301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1174	1645
Total des charges d’exploitation (II) 			2733316	3069180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146937	255693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13796	13421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14225	13421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1208	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13017	11658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159955	267351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18404		47633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54118		-66264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2894480		3338294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698810		3052312	
BENEFICE OU PERTE	195669		285982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21077		34894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		990000		
Total Général		990000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	950000
Total Général			40000	950000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174		174	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174		174	
TOTAL GENERAL	174		174	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	950000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2122			
Impôts sur les bénéfices	140012			
T. V. A.	14487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4856			
Groupe et associés	87626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321			
Charges constatées d’avance	825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772258	721305	1050953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81614	81614		
Personnel et comptes rattachés	349994	349994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156623	156623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136194	136194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60001	60001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217262	217262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9271	9271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010962	1010962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33051		39079	
Location, charges locatives et de copropriété	91872		103793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6757		3654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39353		36920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171035		183447	
Taxe professionnelle	37591		15639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63232		86544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100823		102183	
Montant de la TVA. collectée	572029		664304	
Total TVA. déductible sur biens et services	42330		46775	
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84