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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE PAU 2018 Siren 800733727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	135000		135000	65000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135000		135000	65000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360623	418	360205	254367
Autres créances	245397		245397	295793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13464		13464	41502
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	619878	418	619459	593437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754878	418	754459	658437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183703		133766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51084		49936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317287		266203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50112		41282	
Dettes fiscales et sociales	355870		271449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31188		79502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437171		392234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754459		658437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437171		392234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1380843		1380843	1254264
Chiffres d’affaires nets	1380843		1380843	1254264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13980	12125
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			1394824	1266399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1807	2135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1224	-338
Autres achats et charges externes			89843	87377
Impôts, taxes et versements assimilés			47836	30378
Salaires et traitements			976319	898978
Charges sociales			271001	250807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418	546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2528
Total des charges d’exploitation (II) 			1388452	1272414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6372	-6014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1297	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			735	-735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7107	-6750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43977		-56687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396121		1266475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345036		1216538	
BENEFICE OU PERTE	51084		49936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12841		12125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		65000		70000
Total Général		65000		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135000
Total Général				135000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1139	418	1139	418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139	418	1139	418
TOTAL GENERAL	1139	418	1139	418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418	1139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	135000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10049			
Autres créances clients	350573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1851			
Impôts sur les bénéfices	177114			
T. V. A.	10236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	741413	495754	245659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50112	50112		
Personnel et comptes rattachés	142868	142868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101583	101583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76611	76611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34806	34806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16858	16858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14329	14329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437171	437171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15516		14711	
Location, charges locatives et de copropriété	51136		46875	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3850		2848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19339		22941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89843		87377	
Taxe professionnelle	19443		2097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28393		28281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47836		30378	
Montant de la TVA. collectée	279344		252068	
Total TVA. déductible sur biens et services	22775		22209	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38