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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE AGEN 2018 Siren 800733503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				190000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				190000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036868	1121	1035746	720733
Autres créances	401316		401316	319342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	626		626	627
TOTAL (II)	1438810	1121	1437689	1042805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438810	1121	1437689	1232805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158154		137398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3934		20757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244588		240654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6832		14143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113870		84675	
Dettes fiscales et sociales	925484		773747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96912		119584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193100		992150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437689		1232805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143100		992150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6833		14143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3220205		3220205	2496372
Chiffres d’affaires nets	3220205		3220205	2496372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31003	49884
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3251214	2544591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4315	7250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2102	-2102
Autres achats et charges externes			172968	152760
Impôts, taxes et versements assimilés			104576	65540
Salaires et traitements			2389691	1886155
Charges sociales			677403	529257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1080	1302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3352172	2640170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100957	-95578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2012	1611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2012	1611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1167	1095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1167	1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845	516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100111	-95062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104047		-115819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253227		2546203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3249293		2525445	
BENEFICE OU PERTE	3934		20757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29742		48640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		190000		
Total Général		190000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190000	
Total Général			190000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1302	1080	1261	1121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1302	1080	1261	1121
TOTAL GENERAL	1302	1080	1261	1121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080	1261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2682	2682		
Autres créances clients	1034185	1034185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2381	2381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1988	1988		
Impôts sur les bénéfices	218779	38490	180289	
T. V. A.	30669	30669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147162	147162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335	335		
Charges constatées d’avance	626	626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438810	1258521	180289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6832	6832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	113870	113870		
Personnel et comptes rattachés	342234	342234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288816	288816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223705	223705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70728	70728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23257	23257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73655	73655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193100	1143100	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36079		28222	
Location, charges locatives et de copropriété	107941		83700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3650		6977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25297		33859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172968		152760	
Taxe professionnelle	41299		9325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63277		56215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104576		65540	
Montant de la TVA. collectée	645854		523983	
Total TVA. déductible sur biens et services	44168		41029	
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96