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BILAN SAMSIC APMR OCCITANIE 2019 Siren 800732836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67595	15124	52471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368410	41118	327292	
Autres immobilisations corporelles	127582	15876	111706	21032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1120200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11241		11241	
TOTAL (I)	574829	72118	502711	1141232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987418		987418	20479
Autres créances	70669		70669	238442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103725		103725	12176
Charges constatées d’avance	26956		26956	862
TOTAL (II)	1188769		1188769	271961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763599	72118	1691480	1413193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672487		600742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56020		71745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891467		947487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19576		10076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19576		10076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275755		392911	
Dettes fiscales et sociales	349589		41975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65291		20742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780436		455629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691480		1413193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690636		455629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1618919		1618919	2548134
Chiffres d’affaires nets	1618919		1618919	2548134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5694	3966
Autres produits			10	102
Total des produits d’exploitation (I)			1624625	2552203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32927	29042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947255	739858
Impôts, taxes et versements assimilés			14392	44853
Salaires et traitements			390475	1041883
Charges sociales			163619	447250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77348	30440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	10076
Autres charges			51952	81565
Total des charges d’exploitation (II) 			1687471	2426091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62845	126111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3985	5896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3985	8219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2654	7520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60191	133632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89104		47025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89104		47025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84933		168247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84933		168622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4171		-121596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-59709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717715		2607448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773735		2535703	
BENEFICE OU PERTE	-56020		71745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4573		2911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	15520		25481	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67595
Total Immobilisations corporelles		46116		565123
Total Immobilisations financières		1120200		11241
Total Général		1166316		643959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115246	495993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1120200	11241
Total Général			1235446	574829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15124		15124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25084	62224	30313	56994
AMORTISSEMENTS Total Général	25084	77348	30313	72118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10076	9500		19576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1121		1121	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1121		1121	
TOTAL GENERAL	11198	9500	1121	19576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500	1121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11241		11241	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	987418	987418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1753	1753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54284	54284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5441	5441		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9189	9189		
Charges constatées d’avance	26956	26956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096285	1085044	11241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89800		89800	
Fournisseurs et comptes rattachés	275755	275755		
Personnel et comptes rattachés	88372	88372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57231	57231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199691	199691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4294	4294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10837	10837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54453	54453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780436	690636	89800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21072		28359	
Location, charges locatives et de copropriété	90169		130843	
Personnel extérieur à l’entreprise	683604		438339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11808		15247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140600		127068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	947255		739858	
Taxe professionnelle	7705		11060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6686		33793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14392		44853	
Montant de la TVA. collectée	307792		558709	
Total TVA. déductible sur biens et services	200195		199604	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19